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解讀營運資本，把握“現金為王”

“沒有現金，企業就沒有明天”，本課程解析企業“血液循環機制”，解密現金運作本質，幫助企業打通營運資金管理的經脈。

《現金流量與營運資本管理培訓班》課程，讓企業緊抓現金流管理，深入日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從多角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，讓企業走得更遠。

在工作中，您是否遇到過以下情形：

現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！

成也現金流，敗也現金流，很多企業的營運危機是源于現金流管理不善！

世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現金流量！

當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索，“現金為王”便成為企業危局求生的破冰之斧！

企業的價值就在于它產生現金流量的能力！

    現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。在當前的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業現金流管理，深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，才能讓企業走得更遠。

課程收益

把握現金為王：了解現金流量為企業命脈的原因

把脈企業運轉：從現金管理的角度把脈企業是否良性運轉

完善管理體系：完善現金管理和營運資本管理體系，管理好企業的資金后防

強化預測能力：提升預測未來現金流量的能力，從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

培訓對象

現金經理、現金經理助理

財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員

第一模塊：透視企業的“血液系統”—— 現金流量與營運資本管理基礎

企業“血液”——現金和現金管理的范疇

解碼企業財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作

現金管理與企業財務運作的關系

企業凈資產的本質

第二模塊：揭秘企業“血液循環機制”—— 營運資本管理

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理

第四模塊：掌握企業“血液流動”分析方法——現金流量表及現金預算

結語